Bedriftsanalyse Toyo Tire Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2510 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3251.33 ¥)
- Utbytte (6.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.44%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.64 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.13%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-5.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Toyo Tire Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -0% | -2% |
| 90 dager | 8.5% | 0% | -5.9% |
| 1 år | -5% | 7.9% | -6.5% |
5105 vs Sektor: Toyo Tire Corporation har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -12.9 % det siste året.
5105 vs Marked: Toyo Tire Corporation har overgått markedet med 1.45 % det siste året.
Stabil pris: 5105 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5105 med ukentlig volatilitet på -0.097 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2510 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3251.33 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2510 ¥) er 29.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.09) er lavere enn for sektoren som helhet (147.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.09) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9313) er lavere enn for sektoren som helhet (97.88).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9313) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6658) er lavere enn for sektoren som helhet (97.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6658) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.88) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.88) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 103.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (103.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.29%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.2%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.78% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.78 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.78 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
