Bedriftsanalyse Nippon Sheet Glass Company, Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (423 ¥) er lavere enn rettferdig pris (571.84 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.12 % har økt over 5 år fra 48.52 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nippon Sheet Glass Company, Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | 20.3% | -0% | -7.8% |
| 1 år | -20.3% | -5.5% | -8.9% |
5202 vs Sektor: Nippon Sheet Glass Company, Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -14.82 % det siste året.
5202 vs Marked: Nippon Sheet Glass Company, Limited har klart dårligere enn markedet med -11.37 % det siste året.
Stabil pris: 5202 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5202 med ukentlig volatilitet på -0.3905 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (423 ¥) er lavere enn rettferdig pris (571.84 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (423 ¥) er 35.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7) er lavere enn for sektoren som helhet (147.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4839) er lavere enn for sektoren som helhet (97.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4839) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0894) er lavere enn for sektoren som helhet (97.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0894) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.82) er lavere enn for sektoren som helhet (98.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.82) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.14 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.61%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.08%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.4%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
