Bedriftsanalyse Nippon Concrete Industries Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.12%).
Ulemper
- Prisen (371 ¥) er høyere enn virkelig verdi (181.6 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 15.88 % har økt over 5 år fra 12.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nippon Concrete Industries Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3% | 0% | -5.3% |
| 90 dager | -3% | 0% | -10.7% |
| 1 år | -8.8% | -39.1% | -11.3% |
5269 vs Sektor: Nippon Concrete Industries Co., Ltd. har overgått «»-sektoren med 30.28 % det siste året.
5269 vs Marked: Nippon Concrete Industries Co., Ltd. har overgått markedet med 2.49 % det siste året.
Stabil pris: 5269 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5269 med ukentlig volatilitet på -0.17 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (371 ¥) er høyere enn rettferdig pris (181.6 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (371 ¥) er 51.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.15) er lavere enn for sektoren som helhet (118.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.15) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5497) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5497) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4139) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4139) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.69) er lavere enn for sektoren som helhet (125.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.69) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 80.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (80.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.7%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7724%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7724%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.1735%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.1735%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.85% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.85 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.85 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.84%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
