Bedriftsanalyse Yamax Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1520 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2109.37 ¥)
- Utbytte (4.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.12%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.68%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 11.52 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yamax Corp. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | 0% | -5.3% |
| 90 dager | 0.3% | 0% | -10.7% |
| 1 år | -20.9% | -39.1% | -11.3% |
5285 vs Sektor: Yamax Corp. har overgått «»-sektoren med 18.2 % det siste året.
5285 vs Marked: Yamax Corp. har klart dårligere enn markedet med -9.59 % det siste året.
Stabil pris: 5285 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5285 med ukentlig volatilitet på -0.4024 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1520 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2109.37 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1520 ¥) er 38.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.68) er lavere enn for sektoren som helhet (118.16).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.68) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8528) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8528) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.09) er lavere enn for sektoren som helhet (125.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.09) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 94.33 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (94.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.32%) er høyere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.69%) er høyere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.76%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.71% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.39%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
