Bedriftsanalyse Asia Pile Holdings Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.91 %.
Ulemper
- Prisen (963 ¥) er høyere enn virkelig verdi (924.26 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (8.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.45%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Asia Pile Holdings Corporation | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | 1.4% | 4% |
| 90 dager | 6.6% | 1.4% | -7.7% |
| 1 år | 8.3% | 32.5% | -5.1% |
5288 vs Sektor: Asia Pile Holdings Corporation har klart dårligere enn «»-sektoren med -24.15 % det siste året.
5288 vs Marked: Asia Pile Holdings Corporation har overgått markedet med 13.39 % det siste året.
Stabil pris: 5288 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5288 med ukentlig volatilitet på 0.1597 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (963 ¥) er høyere enn rettferdig pris (924.26 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (963 ¥) er 4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.93) er lavere enn for sektoren som helhet (117.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.93) er lavere enn for markedet som helhet (142.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6172) er lavere enn for sektoren som helhet (98.99).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6172) er lavere enn for markedet som helhet (111.96).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2939) er lavere enn for sektoren som helhet (98.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2939) er lavere enn for markedet som helhet (112.81).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.72) er lavere enn for sektoren som helhet (115.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.72) er lavere enn for markedet som helhet (112.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.86%) er lavere enn for markedet som helhet (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.93%) er lavere enn for markedet som helhet (4.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.76%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.53%) er høyere enn for markedet som helhet (8.76%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.59% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.89%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
