Bedriftsanalyse Kobe Steel, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1868 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2470.43 ¥)
- Utbytte (6.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.88 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kobe Steel, Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | 20.1% | 0% | -7.8% |
| 1 år | -12.7% | -39.1% | -8.9% |
5406 vs Sektor: Kobe Steel, Ltd. har overgått «»-sektoren med 26.44 % det siste året.
5406 vs Marked: Kobe Steel, Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.74 % det siste året.
Stabil pris: 5406 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5406 med ukentlig volatilitet på -0.2438 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1868 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2470.43 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1868 ¥) er 32.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.81) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.81) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7592) er lavere enn for sektoren som helhet (99.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7592) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3365) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3365) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.98) er lavere enn for sektoren som helhet (125.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.98) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -52.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-52.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.12%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.67%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.78%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.5%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.84% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.84 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.84 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.28%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
