Bedriftsanalyse Yamato Kogyo Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8590 ¥) er lavere enn rettferdig pris (10203.45 ¥)
- Utbytte (4.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-0.4951%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3813 % har økt over 5 år fra 0.018 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yamato Kogyo Co., Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | 0% | -1% |
| 90 dager | 2.7% | 22.1% | 1.4% |
| 1 år | -0.5% | 0% | 19.2% |
5444 vs Sektor: Yamato Kogyo Co., Ltd. har gått litt dårligere enn «»-sektoren med -0.4951 % det siste året.
5444 vs Marked: Yamato Kogyo Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -19.71 % det siste året.
Stabil pris: 5444 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5444 med ukentlig volatilitet på -0.0095 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8590 ¥) er lavere enn rettferdig pris (10203.45 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (8590 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.05) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.05) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.45) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.45) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.16) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.16) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 74.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (74.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.9115%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.53%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.46%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.05%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
