TSE: 5563 - Nippon Denko Co., Ltd.

Lønnsomhet i seks måneder: -6.08%
Utbytte: +5.20%

Bedriftsanalyse Nippon Denko Co., Ltd.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (273 ¥) er lavere enn rettferdig pris (341.6 ¥)
  • Utbytte (5.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
  • Nåværende gjeldsnivå 14.15 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.42 %.

Ulemper

  • Aksjens avkastning det siste året (-7.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.079%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)

Lignende selskaper

Resona Holdings, Inc.

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Suntory Beverage & Food Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Nippon Denko Co., Ltd. Indeks
7 dager 0.4% -0% 0.4%
90 dager -3.1% 22.1% -6.1%
1 år -7.3% 0.1% -4.2%

5563 vs Sektor: Nippon Denko Co., Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -7.41 % det siste året.

5563 vs Marked: Nippon Denko Co., Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.09 % det siste året.

Stabil pris: 5563 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 5563 med ukentlig volatilitet på -0.141 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 8.58
P/S: 0.4912

3.2. Inntekter

EPS 31.82
ROE 6.1%
ROA 4.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.06%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (273 ¥) er lavere enn rettferdig pris (341.6 ¥).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (273 ¥) er 25.1 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.58) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.58) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5234) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5234) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4912) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4912) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.27) er lavere enn for sektoren som helhet (125.67).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.27) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.4 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.4%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.94%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.1%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.26%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (14.15%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 22.42 % til 14.15 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 332.57%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.17%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Nippon Denko Co., Ltd.

9.3. Kommentarer