Bedriftsanalyse Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (1876 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1749.87 ¥)
- Utbytte (3.83%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.7 % har økt over 5 år fra 29 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | 0% | -1% |
| 90 dager | -7.3% | 22.1% | 1.4% |
| 1 år | -12.2% | 0% | 19.2% |
5703 vs Sektor: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -12.17 % det siste året.
5703 vs Marked: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. har klart dårligere enn markedet med -31.39 % det siste året.
Stabil pris: 5703 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5703 med ukentlig volatilitet på -0.2341 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1876 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1749.87 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1876 ¥) er 6.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.62) er lavere enn for sektoren som helhet (118.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.62) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4792) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4792) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2178) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2178) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.19) er lavere enn for sektoren som helhet (125.13).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.19) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.9115%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.24%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.26%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
