Bedriftsanalyse Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1594 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1727.72 ¥)
Ulemper
- Utbytte (3.83%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.7 % har økt over 5 år fra 29 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | 0% | 0.4% |
| 90 dager | 5% | 0% | -6.1% |
| 1 år | -11% | 32.4% | -4.2% |
5703 vs Sektor: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -43.47 % det siste året.
5703 vs Marked: Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. har klart dårligere enn markedet med -6.8 % det siste året.
Stabil pris: 5703 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5703 med ukentlig volatilitet på -0.2125 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1594 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1727.72 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1594 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.62) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.62) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4792) er lavere enn for sektoren som helhet (99.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4792) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2178) er lavere enn for sektoren som helhet (98.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2178) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.19) er lavere enn for sektoren som helhet (125.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.19) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.24%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.69%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.26%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
