Bedriftsanalyse Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4830 ¥) er lavere enn rettferdig pris (7809.7 ¥)
- Utbytte (5.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.7%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (2.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (22.64%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | 0% | 0.1% |
| 90 dager | 2.3% | -6.6% | -6.2% |
| 1 år | 2% | 22.6% | -6.4% |
5706 vs Sektor: Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -20.61 % det siste året.
5706 vs Marked: Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. har overgått markedet med 8.46 % det siste året.
Stabil pris: 5706 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5706 med ukentlig volatilitet på 0.0391 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4830 ¥) er lavere enn rettferdig pris (7809.7 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4830 ¥) er 61.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.26) er lavere enn for sektoren som helhet (101.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.26) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9324) er lavere enn for sektoren som helhet (81.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9324) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4124) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4124) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.78) er lavere enn for sektoren som helhet (90.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.78) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 311.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (311.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.77%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.08%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.32%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
