Bedriftsanalyse OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2508 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4991.82 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 43.12 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.03 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.45%)
Ulemper
- Utbytte (3.75%) er under sektorgjennomsnittet (4.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (-22.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.37%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.1% | -0% | -0.7% |
| 90 dager | -7.9% | 40% | -0.5% |
| 1 år | -22.7% | 32.4% | 15.6% |
5726 vs Sektor: OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. har klart dårligere enn «»-sektoren med -55.08 % det siste året.
5726 vs Marked: OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -38.29 % det siste året.
Stabil pris: 5726 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5726 med ukentlig volatilitet på -0.4368 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2508 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4991.82 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2508 ¥) er 99 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.95) er lavere enn for sektoren som helhet (98.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.95) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.5) er lavere enn for sektoren som helhet (79.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.5) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for sektoren som helhet (79.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.79) er lavere enn for sektoren som helhet (274.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.79) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -166.8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (120.81%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-166.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (120.81%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.16%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.42%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.77%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.52%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.75 % er under sektorgjennomsnittet '4.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.75 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
