Bedriftsanalyse Onamba Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.51 %.
Ulemper
- Prisen (1307 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1217.23 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (16.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (36.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.63%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Onamba Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | 27.9% | 3.9% |
| 90 dager | -13.4% | 14.4% | 3.4% |
| 1 år | 16.6% | 36.9% | 10.2% |
5816 vs Sektor: Onamba Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -20.38 % det siste året.
5816 vs Marked: Onamba Co., Ltd. har overgått markedet med 6.32 % det siste året.
Stabil pris: 5816 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5816 med ukentlig volatilitet på 0.3183 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1307 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1217.23 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1307 ¥) er 6.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.21) er lavere enn for sektoren som helhet (101.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.21) er lavere enn for markedet som helhet (121.09).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4409) er lavere enn for sektoren som helhet (81.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4409) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2312) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2312) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.03) er lavere enn for sektoren som helhet (90.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.03) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 55.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (55.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.66%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.35%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.42%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
