Bedriftsanalyse SBI Leasing Services Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3280 ¥) er lavere enn rettferdig pris (9696.55 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.65%)
Ulemper
- Utbytte (2.83%) er under sektorgjennomsnittet (4.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 64.6 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SBI Leasing Services Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -9.6% | -0.7% |
| 90 dager | 25.7% | 28.6% | -5.8% |
| 1 år | -2.2% | 20.3% | -8% |
5834 vs Sektor: SBI Leasing Services Co., Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -22.53 % det siste året.
5834 vs Marked: SBI Leasing Services Co., Ltd. har overgått markedet med 5.79 % det siste året.
Stabil pris: 5834 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 5834 med ukentlig volatilitet på -0.0424 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3280 ¥) er lavere enn rettferdig pris (9696.55 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3280 ¥) er 195.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.73) er lavere enn for sektoren som helhet (101.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.73) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (81.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5555) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5555) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.84) er lavere enn for sektoren som helhet (90.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.84) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.73%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.24%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.56%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.15%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.83 % er under sektorgjennomsnittet '4.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.23%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
