Bedriftsanalyse TechnoPro Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.23%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.65%)
Ulemper
- Prisen (2959 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1693.07 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-2.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 15 % har økt over 5 år fra 9.8 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TechnoPro Holdings, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -9.6% | -2.4% |
| 90 dager | 7% | 28.6% | -6.8% |
| 1 år | -2.1% | 20.3% | -5.2% |
6028 vs Sektor: TechnoPro Holdings, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -22.43 % det siste året.
6028 vs Marked: TechnoPro Holdings, Inc. har overgått markedet med 3.07 % det siste året.
Stabil pris: 6028 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6028 med ukentlig volatilitet på -0.0404 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2959 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1693.07 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2959 ¥) er 42.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.13) er lavere enn for sektoren som helhet (101.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.13) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.43) er lavere enn for sektoren som helhet (81.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.43) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.11) er lavere enn for sektoren som helhet (90.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.11) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.79%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.24%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.9%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.69%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.99%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
