Bedriftsanalyse SIGMAXYZ Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (948 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1048.56 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.7%)
Ulemper
- Utbytte (2.5%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1197 % har økt over 5 år fra 0.1114 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SIGMAXYZ Holdings Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | -0% | 2.5% |
| 90 dager | 8.1% | 23.7% | -2.7% |
| 1 år | 10.6% | 20.3% | -5% |
6088 vs Sektor: SIGMAXYZ Holdings Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -9.68 % det siste året.
6088 vs Marked: SIGMAXYZ Holdings Inc. har overgått markedet med 15.62 % det siste året.
Stabil pris: 6088 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6088 med ukentlig volatilitet på 0.2042 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (948 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1048.56 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (948 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.3) er lavere enn for sektoren som helhet (101.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.3) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.77) er lavere enn for sektoren som helhet (81.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.77) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.63) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.63) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.47) er lavere enn for sektoren som helhet (90.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.47) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.85%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.73%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.76%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.5 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
