Bedriftsanalyse Japan Post Holdings Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.17%).
- Aksjens avkastning det siste året (4.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.19%).
Ulemper
- Prisen (1579 ¥) er høyere enn virkelig verdi (855.67 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 11.03 % har økt over 5 år fra 0.0447 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.03%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Japan Post Holdings Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -0.1% | 0.7% |
| 90 dager | 2.2% | 0.8% | -3.9% |
| 1 år | 4.4% | -14.2% | -5.9% |
6178 vs Sektor: Japan Post Holdings Co., Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 18.56 % det siste året.
6178 vs Marked: Japan Post Holdings Co., Ltd. har overgått markedet med 10.28 % det siste året.
Stabil pris: 6178 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6178 med ukentlig volatilitet på 0.0841 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1579 ¥) er høyere enn rettferdig pris (855.67 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1579 ¥) er 45.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.13) er høyere enn for sektoren som helhet (18.56).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.13) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3265) er lavere enn for sektoren som helhet (0.962).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3265) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4289) er lavere enn for sektoren som helhet (1.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4289) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-62.21) er lavere enn for sektoren som helhet (-29.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-62.21) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.89 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.64%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0903%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0903%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.86%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.99% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.17%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.99 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.99 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (95.16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
