Bedriftsanalyse Shima Seiki Mfg.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 3.72 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.65 %.
Ulemper
- Prisen (1557 ¥) er høyere enn virkelig verdi (400.56 ¥)
- Utbytte (1.39%) er under sektorgjennomsnittet (4.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shima Seiki Mfg.,Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.8% | 0% | 0.5% |
| 90 dager | -13.7% | 6.5% | 2.1% |
| 1 år | -32.4% | 37% | 20.1% |
6222 vs Sektor: Shima Seiki Mfg.,Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -69.42 % det siste året.
6222 vs Marked: Shima Seiki Mfg.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -52.51 % det siste året.
Stabil pris: 6222 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6222 med ukentlig volatilitet på -0.6235 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1557 ¥) er høyere enn rettferdig pris (400.56 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1557 ¥) er 74.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.22) er lavere enn for sektoren som helhet (85.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.22) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5179) er lavere enn for sektoren som helhet (65.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5179) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (65.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.6) er lavere enn for sektoren som helhet (74.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.6) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.44 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.16%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9864%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9864%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.96%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.39 % er under sektorgjennomsnittet '4.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.39 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.5%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
