Bedriftsanalyse Sanei Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1988 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3196.78 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.59%)
Ulemper
- Utbytte (4.32%) er under sektorgjennomsnittet (4.59%).
- Aksjens avkastning det siste året (-55.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (13.01%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.07 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sanei Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.4% | 0% | -0.7% |
| 90 dager | 4% | 9% | -10.9% |
| 1 år | -55.2% | 13% | -10.6% |
6230 vs Sektor: Sanei Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -68.19 % det siste året.
6230 vs Marked: Sanei Ltd. har klart dårligere enn markedet med -44.54 % det siste året.
Stabil pris: 6230 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6230 med ukentlig volatilitet på -1.06 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1988 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3196.78 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1988 ¥) er 60.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.48) er lavere enn for sektoren som helhet (101.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.48) er lavere enn for markedet som helhet (135.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (81.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (103.8).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7091) er lavere enn for sektoren som helhet (81.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7091) er lavere enn for markedet som helhet (104.68).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.75) er lavere enn for sektoren som helhet (90.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.75) er lavere enn for markedet som helhet (110.33).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.04%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.79%) er høyere enn for markedet som helhet (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.66%) er høyere enn for markedet som helhet (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.87%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.32 % er under sektorgjennomsnittet '4.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.47%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
