Bedriftsanalyse Yamashin-Filter Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (110.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (35.08%).
Ulemper
- Prisen (414 ¥) er høyere enn virkelig verdi (133.06 ¥)
- Utbytte (2.11%) er under sektorgjennomsnittet (4.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.63 % har økt over 5 år fra 3.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.59%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Yamashin-Filter Corp. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.7% | 0% | 4.1% |
| 90 dager | 38.3% | 37.7% | 1.1% |
| 1 år | 110.4% | 35.1% | 20.9% |
6240 vs Sektor: Yamashin-Filter Corp. har overgått «Industrials»-sektoren med 75.35 % det siste året.
6240 vs Marked: Yamashin-Filter Corp. har overgått markedet med 89.48 % det siste året.
Stabil pris: 6240 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6240 med ukentlig volatilitet på 2.12 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (414 ¥) er høyere enn rettferdig pris (133.06 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (414 ¥) er 67.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (40.86) er lavere enn for sektoren som helhet (85.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (40.86) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (65.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for sektoren som helhet (65.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.5) er lavere enn for sektoren som helhet (74.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.5) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.84 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (21.87%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (21.87%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.72%) er lavere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.04%) er lavere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.75%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % er under sektorgjennomsnittet '4.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (54.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
