Bedriftsanalyse HIRANO TECSEED Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1700 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1938.64 ¥)
- Utbytte (7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-20.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.04 % har økt over 5 år fra 2.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HIRANO TECSEED Co.,Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -0% | 0.7% |
| 90 dager | -4.6% | 23.7% | -3.9% |
| 1 år | -20.4% | 20.3% | -5.9% |
6245 vs Sektor: HIRANO TECSEED Co.,Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -40.74 % det siste året.
6245 vs Marked: HIRANO TECSEED Co.,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -14.54 % det siste året.
Stabil pris: 6245 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6245 med ukentlig volatilitet på -0.3932 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1700 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1938.64 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1700 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.38) er lavere enn for sektoren som helhet (101.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.38) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8459) er lavere enn for sektoren som helhet (81.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8459) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6948) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6948) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.92) er lavere enn for sektoren som helhet (90.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.92) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.7525 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.7525%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.54%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.95%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.55%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.61%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
