TSE: 6250 - Yamabiko Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +9.28%
Utbytte: +4.34%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Yamabiko Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (2449 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2498.51 ¥)
  • Utbytte (4.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
  • Aksjens avkastning det siste året (30.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.29%).
  • Nåværende gjeldsnivå 12.06 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.4 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.65%)

Lignende selskaper

Hitachi, Ltd.

SMC Corporation

Mitsui & Co., Ltd.

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Yamabiko Corporation Industrials Indeks
7 dager -3.9% 0% 0.4%
90 dager -5.7% 23.7% -6.1%
1 år 30.7% 20.3% -4.2%

6250 vs Sektor: Yamabiko Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 10.39 % det siste året.

6250 vs Marked: Yamabiko Corporation har overgått markedet med 34.93 % det siste året.

Stabil pris: 6250 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 6250 med ukentlig volatilitet på 0.5901 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 6.79
P/S: 0.4081

3.2. Inntekter

EPS 218.96
ROE 10.37%
ROA 6.76%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.38%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (2449 ¥) er lavere enn rettferdig pris (2498.51 ¥).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2449 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.79) er lavere enn for sektoren som helhet (101.72).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.79) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7045) er lavere enn for sektoren som helhet (81.68).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7045) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4081) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4081) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.54) er lavere enn for sektoren som helhet (90.29).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.54) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.4 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.4%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.05%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.65%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.37%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.25%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.76%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (12.06%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 15.4 % til 12.06 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 178.42%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.34% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.77%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Yamabiko Corporation

9.3. Kommentarer