Bedriftsanalyse SMC Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.7%)
Ulemper
- Prisen (56600 ¥) er høyere enn virkelig verdi (35403.37 ¥)
- Utbytte (1.93%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (-33.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.624 % har økt over 5 år fra 0.5211 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SMC Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -0% | -0.2% |
| 90 dager | -8.9% | 23.7% | -3.4% |
| 1 år | -33.1% | 20.3% | -7.6% |
6273 vs Sektor: SMC Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -53.44 % det siste året.
6273 vs Marked: SMC Corporation har klart dårligere enn markedet med -25.54 % det siste året.
Stabil pris: 6273 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6273 med ukentlig volatilitet på -0.6374 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (56600 ¥) er høyere enn rettferdig pris (35403.37 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (56600 ¥) er 37.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.08) er lavere enn for sektoren som helhet (101.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.08) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.94) er lavere enn for sektoren som helhet (81.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.94) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.13) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.13) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.63) er lavere enn for sektoren som helhet (90.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.63) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.28 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.96%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.87%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.46%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.93 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
