TSE: 6323 - Rorze Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: -12.63%
Utbytte: +9.26%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Rorze Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (9.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.93%).
  • Nåværende gjeldsnivå 22.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.46 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.59%)

Ulemper

  • Prisen (1581 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1038.56 ¥)
  • Aksjens avkastning det siste året (-19.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (47.23%).

Lignende selskaper

Keyence Corporation

Panasonic Corporation

Tokyo Electron Limited

Canon Inc.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Rorze Corporation Technology Indeks
7 dager 2.9% -0% 2.6%
90 dager 7.3% 3% -2.5%
1 år -19.2% 47.2% -5.6%

6323 vs Sektor: Rorze Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -66.42 % det siste året.

6323 vs Marked: Rorze Corporation har klart dårligere enn markedet med -13.57 % det siste året.

Stabil pris: 6323 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 6323 med ukentlig volatilitet på -0.3691 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 20.17
P/S: 4.23

3.2. Inntekter

EPS 110.91
ROE 24.38%
ROA 13.85%
ROIC 23.45%
Ebitda margin 28.89%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (1581 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1038.56 ¥).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1581 ¥) er 34.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.17) er lavere enn for sektoren som helhet (195.45).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.17) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.97) er lavere enn for sektoren som helhet (131.01).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.97) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.23) er lavere enn for sektoren som helhet (129.83).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.23) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.53) er lavere enn for sektoren som helhet (139.67).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.53) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 51.58 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (51.58%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.87%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.59%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.38%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.41%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.85%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.45%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (22.1%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 35.46 % til 22.1 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 176.3%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.26% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.93%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.91%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Rorze Corporation

9.3. Kommentarer