Bedriftsanalyse Rorze Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.46 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.59%)
Ulemper
- Prisen (1581 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1038.56 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (-19.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (47.23%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rorze Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | -0% | 2.5% |
| 90 dager | 7.3% | 3% | -2.7% |
| 1 år | -19.2% | 47.2% | -5% |
6323 vs Sektor: Rorze Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -66.42 % det siste året.
6323 vs Marked: Rorze Corporation har klart dårligere enn markedet med -14.19 % det siste året.
Stabil pris: 6323 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6323 med ukentlig volatilitet på -0.3691 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1581 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1038.56 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1581 ¥) er 34.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.17) er lavere enn for sektoren som helhet (195.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.17) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.97) er lavere enn for sektoren som helhet (131.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.97) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.23) er lavere enn for sektoren som helhet (129.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.23) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.53) er lavere enn for sektoren som helhet (139.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.53) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 51.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (51.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.38%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.85%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.45%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.26% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.91%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
