Bedriftsanalyse Harmonic Drive Systems Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3965 ¥) er lavere enn rettferdig pris (8243.41 ¥)
Ulemper
- Utbytte (0.8613%) er under sektorgjennomsnittet (4.2%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (36.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.99 % har økt over 5 år fra 1.67 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-27.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Harmonic Drive Systems Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | 27.9% | -2.6% |
| 90 dager | 18% | 14.4% | -1% |
| 1 år | -7% | 36.9% | 8.3% |
6324 vs Sektor: Harmonic Drive Systems Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -43.91 % det siste året.
6324 vs Marked: Harmonic Drive Systems Inc. har klart dårligere enn markedet med -15.27 % det siste året.
Stabil pris: 6324 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6324 med ukentlig volatilitet på -0.1343 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3965 ¥) er lavere enn rettferdig pris (8243.41 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3965 ¥) er 107.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (53.53) er lavere enn for sektoren som helhet (85.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (53.53) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.93) er lavere enn for sektoren som helhet (65.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.93) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.02) er lavere enn for sektoren som helhet (65.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.02) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-23.15) er lavere enn for sektoren som helhet (74.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-23.15) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 772.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (772.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.69%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-27.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-27.06%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-18.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-18.14%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.74%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8613 % er under sektorgjennomsnittet '4.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8613 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8613 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.79%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
