Bedriftsanalyse Sintokogio,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1224 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1233.01 ¥)
- Utbytte (6.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.82 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-10.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (35.08%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.59%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sintokogio,Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.5% | 0% | 4.1% |
| 90 dager | -4.4% | 37.7% | 1.1% |
| 1 år | -10.4% | 35.1% | 20.9% |
6339 vs Sektor: Sintokogio,Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -45.51 % det siste året.
6339 vs Marked: Sintokogio,Ltd. har klart dårligere enn markedet med -31.38 % det siste året.
Stabil pris: 6339 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6339 med ukentlig volatilitet på -0.2006 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1224 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1233.01 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1224 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.97) er lavere enn for sektoren som helhet (85.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.97) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4775) er lavere enn for sektoren som helhet (65.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4775) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5256) er lavere enn for sektoren som helhet (65.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5256) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.08) er lavere enn for sektoren som helhet (74.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.08) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.18 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (40.71%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (40.71%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.69%) er høyere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.85%) er høyere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.92%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.04% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.3%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
