Bedriftsanalyse Fukushima Galilei Co.Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2476 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4525.17 ¥)
- Utbytte (5.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.2144 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.62%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-54.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (36.93%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fukushima Galilei Co.Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.6% | 27.9% | -3.8% |
| 90 dager | -15.7% | 14.4% | -1.2% |
| 1 år | -54.4% | 36.9% | 7.1% |
6420 vs Sektor: Fukushima Galilei Co.Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -91.29 % det siste året.
6420 vs Marked: Fukushima Galilei Co.Ltd. har klart dårligere enn markedet med -61.45 % det siste året.
Stabil pris: 6420 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6420 med ukentlig volatilitet på -1.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2476 ¥) er lavere enn rettferdig pris (4525.17 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2476 ¥) er 82.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.85) er lavere enn for sektoren som helhet (85.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.85) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6429) er lavere enn for sektoren som helhet (65.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6429) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5153) er lavere enn for sektoren som helhet (65.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5153) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.3285) er lavere enn for sektoren som helhet (74.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.3285) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.51 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.69%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.26%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.11%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.88%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
