Bedriftsanalyse Amano Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (8.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.31%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.49%)
Ulemper
- Prisen (3882 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2217.22 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 7.51 % har økt over 5 år fra 2.66 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Amano Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | -0% | -1.6% |
| 90 dager | -6.1% | -0% | -7.6% |
| 1 år | 8.5% | -44.3% | -5.2% |
6436 vs Sektor: Amano Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 52.83 % det siste året.
6436 vs Marked: Amano Corporation har overgått markedet med 13.68 % det siste året.
Stabil pris: 6436 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6436 med ukentlig volatilitet på 0.1639 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3882 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2217.22 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3882 ¥) er 42.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.06) er lavere enn for sektoren som helhet (195.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.06) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.26) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.26) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.08) er lavere enn for sektoren som helhet (134.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.08) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.58%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.58%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.39%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.08%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.94% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.69%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
