TSE: 6457 - Glory Ltd.

Lønnsomhet i seks måneder: +7.52%
Utbytte: +5.56%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Glory Ltd.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (2750 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3543.9 ¥)
  • Utbytte (5.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.65%)

Ulemper

  • Aksjens avkastning det siste året (-1.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.29%).
  • Nåværende gjeldsnivå 20.87 % har økt over 5 år fra 15.38 %.

Lignende selskaper

SMC Corporation

Mitsui & Co., Ltd.

Fanuc Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Glory Ltd. Industrials Indeks
7 dager 1.6% -0% 1%
90 dager 5.8% 23.7% -5%
1 år -1.4% 20.3% -3.6%

6457 vs Sektor: Glory Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -21.68 % det siste året.

6457 vs Marked: Glory Ltd. har overgått markedet med 2.25 % det siste året.

Stabil pris: 6457 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: 6457 med ukentlig volatilitet på -0.0266 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 5.48
P/S: 0.4369

3.2. Inntekter

EPS 533.61
ROE 14.1%
ROA 7%
ROIC -1.94%
Ebitda margin 18.71%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (2750 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3543.9 ¥).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2750 ¥) er 28.9 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.48) er lavere enn for sektoren som helhet (101.72).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.48) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7115) er lavere enn for sektoren som helhet (81.68).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7115) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4369) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4369) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.23) er lavere enn for sektoren som helhet (90.29).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.23) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 46.24 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (46.24%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.05%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.65%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.1%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.25%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.94%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (20.87%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 15.38 % til 20.87 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 328.48%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.56% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.98%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Glory Ltd.

9.3. Kommentarer