Bedriftsanalyse Glory Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2750 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3543.9 ¥)
- Utbytte (5.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.65%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-1.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.87 % har økt over 5 år fra 15.38 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Glory Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -0% | 1% |
| 90 dager | 5.8% | 23.7% | -5% |
| 1 år | -1.4% | 20.3% | -3.6% |
6457 vs Sektor: Glory Ltd. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -21.68 % det siste året.
6457 vs Marked: Glory Ltd. har overgått markedet med 2.25 % det siste året.
Stabil pris: 6457 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6457 med ukentlig volatilitet på -0.0266 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2750 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3543.9 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2750 ¥) er 28.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.48) er lavere enn for sektoren som helhet (101.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.48) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7115) er lavere enn for sektoren som helhet (81.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7115) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4369) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4369) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.23) er lavere enn for sektoren som helhet (90.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.23) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 46.24 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (46.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.1%) er høyere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.94%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.56% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.98%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
