Bedriftsanalyse Mitsubishi Electric Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 6.4 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.3 %.
Ulemper
- Prisen (2816.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1655.05 ¥)
- Utbytte (3.02%) er under sektorgjennomsnittet (4.19%).
- Aksjens avkastning det siste året (28.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (44.32%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.59%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mitsubishi Electric Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.4% | -2.1% | -0.8% |
| 90 dager | 16.5% | 34.7% | 3.8% |
| 1 år | 28% | 44.3% | 16.3% |
6503 vs Sektor: Mitsubishi Electric Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -16.3 % det siste året.
6503 vs Marked: Mitsubishi Electric Corporation har overgått markedet med 11.72 % det siste året.
Stabil pris: 6503 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6503 med ukentlig volatilitet på 0.5387 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2816.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1655.05 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2816.5 ¥) er 41.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.75) er lavere enn for sektoren som helhet (85.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.75) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (65.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (65.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.6) er lavere enn for sektoren som helhet (74.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.6) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.14 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (33.21%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (33.21%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.17%) er høyere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.85%) er høyere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.54%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % er under sektorgjennomsnittet '4.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.02%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
