Bedriftsanalyse PHC Holdings Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1141 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1384.69 ¥)
- Utbytte (7.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.62%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-10.46%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-31.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.62 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PHC Holdings Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | -0% | 1% |
| 90 dager | -11.4% | -0% | 7.9% |
| 1 år | -31.4% | -5.3% | 20.2% |
6523 vs Sektor: PHC Holdings Corporation har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -26.07 % det siste året.
6523 vs Marked: PHC Holdings Corporation har klart dårligere enn markedet med -51.57 % det siste året.
Stabil pris: 6523 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6523 med ukentlig volatilitet på -0.6037 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1141 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1384.69 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1141 ¥) er 21.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (111.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (70.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4689) er lavere enn for sektoren som helhet (75.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4689) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.57) er lavere enn for sektoren som helhet (76.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.57) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -36.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (300.25%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-36.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (300.25%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.46%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.24%) er lavere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.28%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.35%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.48% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.62%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.48 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-280.66%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
