Bedriftsanalyse Makita Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (18.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9683%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.1%)
Ulemper
- Prisen (4708 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1741.53 ¥)
- Utbytte (1.58%) er under sektorgjennomsnittet (4.15%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.88 % har økt over 5 år fra 0.5238 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Makita Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | -0.3% | -6.1% | 2.6% |
| 1 år | 18.2% | 1% | 16.5% |
6586 vs Sektor: Makita Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 17.21 % det siste året.
6586 vs Marked: Makita Corporation har overgått markedet med 1.67 % det siste året.
Stabil pris: 6586 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6586 med ukentlig volatilitet på 0.3496 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4708 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1741.53 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4708 ¥) er 63 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.71) er lavere enn for sektoren som helhet (84.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.71) er lavere enn for markedet som helhet (105.85).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (65.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (71.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.52) er lavere enn for sektoren som helhet (65.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (71.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.49) er lavere enn for sektoren som helhet (71.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.49) er lavere enn for markedet som helhet (113.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.33 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (273.27%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (273.27%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.34%) er høyere enn for markedet som helhet (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.05%) er høyere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.79%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.58 % er under sektorgjennomsnittet '4.15%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.99%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
