Bedriftsanalyse Mabuchi Motor Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (2434.5 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1531.21 ¥)
- Utbytte (2%) er under sektorgjennomsnittet (3.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-49.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2475 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mabuchi Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -0% | 1% |
| 90 dager | -4.8% | 32.3% | 7.9% |
| 1 år | -49.9% | 0% | 20.2% |
6592 vs Sektor: Mabuchi Motor Co., Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -49.9 % det siste året.
6592 vs Marked: Mabuchi Motor Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -70.08 % det siste året.
Stabil pris: 6592 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6592 med ukentlig volatilitet på -0.9596 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2434.5 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1531.21 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2434.5 ¥) er 37.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3322.68) er høyere enn for sektoren som helhet (106.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3322.68) er høyere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (212.38) er høyere enn for sektoren som helhet (50.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (212.38) er høyere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (361.09) er høyere enn for sektoren som helhet (49.47).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (361.09) er høyere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2262.73) er høyere enn for sektoren som helhet (62.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2262.73) er høyere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.39%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.79%) er høyere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2 % er under sektorgjennomsnittet '3.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
