Bedriftsanalyse W-SCOPE Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 20.36 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 67.83 %.
Ulemper
- Prisen (266 ¥) er høyere enn virkelig verdi (210.11 ¥)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (-63.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| W-SCOPE Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | -9.6% | -4.2% |
| 90 dager | -7.1% | 28.6% | -3.5% |
| 1 år | -63.4% | 20.3% | -5.2% |
6619 vs Sektor: W-SCOPE Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -83.76 % det siste året.
6619 vs Marked: W-SCOPE Corporation har klart dårligere enn markedet med -58.2 % det siste året.
Stabil pris: 6619 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6619 med ukentlig volatilitet på -1.22 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (266 ¥) er høyere enn rettferdig pris (210.11 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (266 ¥) er 21 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.5) er lavere enn for sektoren som helhet (101.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.5) er lavere enn for markedet som helhet (125.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3886) er lavere enn for sektoren som helhet (81.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3886) er lavere enn for markedet som helhet (92.28).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (92.26).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.69) er lavere enn for sektoren som helhet (90.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.69) er lavere enn for markedet som helhet (98.71).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.62%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5062%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5062%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.2307%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
