Bedriftsanalyse JALCO Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (401 ¥) er lavere enn rettferdig pris (460.06 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (70.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (33.12%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.26%)
Ulemper
- Utbytte (6.33%) er under sektorgjennomsnittet (10.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 62.29 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JALCO Holdings Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.7% | -0% | 0.1% |
| 90 dager | -4.9% | -10.8% | 3.3% |
| 1 år | 70.8% | 33.1% | 18% |
6625 vs Sektor: JALCO Holdings Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 37.67 % det siste året.
6625 vs Marked: JALCO Holdings Inc. har overgått markedet med 52.82 % det siste året.
Stabil pris: 6625 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6625 med ukentlig volatilitet på 1.36 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (401 ¥) er lavere enn rettferdig pris (460.06 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (401 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.38) er lavere enn for sektoren som helhet (196.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.38) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (131.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.39) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.39) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.81) er lavere enn for sektoren som helhet (134.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.81) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 183.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (128.23%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (183.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (128.23%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.9%) er høyere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.27%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.46%) er høyere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.9%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.33 % er under sektorgjennomsnittet '10.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.21%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
