Bedriftsanalyse JVCKENWOOD Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (821 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1959.2 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (139.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.2286%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.14%)
Ulemper
- Utbytte (1.55%) er under sektorgjennomsnittet (3.41%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JVCKENWOOD Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | 0% | 0.2% |
| 90 dager | 30.4% | 0% | 1.5% |
| 1 år | 139.6% | 0.2% | 19.8% |
6632 vs Sektor: JVCKENWOOD Corporation har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 139.35 % det siste året.
6632 vs Marked: JVCKENWOOD Corporation har overgått markedet med 119.8 % det siste året.
Stabil pris: 6632 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6632 med ukentlig volatilitet på 2.68 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (821 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1959.2 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (821 ¥) er 138.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.38) er lavere enn for sektoren som helhet (99.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.38) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (50.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.412) er lavere enn for sektoren som helhet (49.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.412) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.89) er lavere enn for sektoren som helhet (51.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.89) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 174.27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (174.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.19%) er høyere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.22%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.5%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.55 % er under sektorgjennomsnittet '3.41%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.55 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.07%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
