Bedriftsanalyse EIZO Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2226 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3895.7 ¥)
Ulemper
- Utbytte (8.2%) er under sektorgjennomsnittet (29.42%).
- Aksjens avkastning det siste året (-57.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (47.4%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.52 % har økt over 5 år fra 2.56 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| EIZO Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 0% | -5.3% |
| 90 dager | 1% | 29.1% | -10.7% |
| 1 år | -57.8% | 47.4% | -11.3% |
6737 vs Sektor: EIZO Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -105.19 % det siste året.
6737 vs Marked: EIZO Corporation har klart dårligere enn markedet med -46.46 % det siste året.
Stabil pris: 6737 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6737 med ukentlig volatilitet på -1.11 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2226 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3895.7 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2226 ¥) er 75 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.92) er lavere enn for sektoren som helhet (220.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.92) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8394) er lavere enn for sektoren som helhet (156.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8394) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.35) er lavere enn for sektoren som helhet (155.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.35) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.21) er lavere enn for sektoren som helhet (163.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.21) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.36%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.32%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.4%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.44%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.2 % er under sektorgjennomsnittet '29.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (62.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
