Bedriftsanalyse Panasonic Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1798 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1854.31 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (29.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.31%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.49%)
Ulemper
- Utbytte (3.98%) er under sektorgjennomsnittet (4.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.28 % har økt over 5 år fra 16.61 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Panasonic Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -2.2% | 0.4% |
| 90 dager | 13.8% | -0% | -6.1% |
| 1 år | 29.8% | -44.3% | -4.2% |
6752 vs Sektor: Panasonic Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 74.16 % det siste året.
6752 vs Marked: Panasonic Corporation har overgått markedet med 34.09 % det siste året.
Stabil pris: 6752 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6752 med ukentlig volatilitet på 0.5739 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1798 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1854.31 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1798 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.64) er lavere enn for sektoren som helhet (195.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.64) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7187) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7187) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3994) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3994) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.61) er lavere enn for sektoren som helhet (134.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.61) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.88%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.08%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.73%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % er under sektorgjennomsnittet '4.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
