Bedriftsanalyse Tamura Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-4.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.31%).
Ulemper
- Prisen (532 ¥) er høyere enn virkelig verdi (368.47 ¥)
- Utbytte (2.46%) er under sektorgjennomsnittet (4.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.52 % har økt over 5 år fra 20.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.46%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tamura Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.2% | 0.4% |
| 90 dager | 9% | -0% | -6.1% |
| 1 år | -4.3% | -44.3% | -4.2% |
6768 vs Sektor: Tamura Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 40 % det siste året.
6768 vs Marked: Tamura Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.0709 % det siste året.
Stabil pris: 6768 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6768 med ukentlig volatilitet på -0.083 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (532 ¥) er høyere enn rettferdig pris (368.47 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (532 ¥) er 30.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.31) er lavere enn for sektoren som helhet (195.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.31) er lavere enn for markedet som helhet (129.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8261) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8261) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4478) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4478) er lavere enn for markedet som helhet (96.4).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.23) er lavere enn for sektoren som helhet (134.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.23) er lavere enn for markedet som helhet (103.04).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.46%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.05%) er lavere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.98%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.25%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.46 % er under sektorgjennomsnittet '4.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
