Bedriftsanalyse MegaChips Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 3.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 57.44 %.
Ulemper
- Prisen (4290 ¥) er høyere enn virkelig verdi (3843.32 ¥)
- Utbytte (2.87%) er under sektorgjennomsnittet (10.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (39.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (49.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.5%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MegaChips Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | 0% | -1% |
| 90 dager | 21.8% | 6.5% | 1.4% |
| 1 år | 39.3% | 49.2% | 19.2% |
6875 vs Sektor: MegaChips Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -9.91 % det siste året.
6875 vs Marked: MegaChips Corporation har overgått markedet med 20.05 % det siste året.
Stabil pris: 6875 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6875 med ukentlig volatilitet på 0.7552 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4290 ¥) er høyere enn rettferdig pris (3843.32 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4290 ¥) er 10.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.28) er lavere enn for sektoren som helhet (195.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.28) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7115) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7115) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.04) er lavere enn for sektoren som helhet (134.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.04) er lavere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -69.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-69.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.5%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.07%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.16%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.87 % er under sektorgjennomsnittet '10.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (38.45%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
