Bedriftsanalyse Ferrotec Holdings Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2955 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3920.09 ¥)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-7.14%)
Ulemper
- Utbytte (5.77%) er under sektorgjennomsnittet (10.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.7 % har økt over 5 år fra 21.94 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ferrotec Holdings Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 15.1% | -0% | 2.1% |
| 90 dager | 8.2% | -44.2% | 1.5% |
| 1 år | 2.5% | 18.2% | 17.2% |
6890 vs Sektor: Ferrotec Holdings Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -15.68 % det siste året.
6890 vs Marked: Ferrotec Holdings Corporation har klart dårligere enn markedet med -14.67 % det siste året.
Stabil pris: 6890 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6890 med ukentlig volatilitet på 0.0487 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2955 ¥) er lavere enn rettferdig pris (3920.09 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2955 ¥) er 32.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.08) er lavere enn for sektoren som helhet (169.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.08) er lavere enn for markedet som helhet (101.86).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5491) er lavere enn for sektoren som helhet (105.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5491) er lavere enn for markedet som helhet (67.75).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6867) er lavere enn for sektoren som helhet (104.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6867) er lavere enn for markedet som helhet (67.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.74) er lavere enn for sektoren som helhet (108.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.74) er lavere enn for markedet som helhet (113.45).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 86.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-48.98%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (86.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-48.98%) er lavere enn avkastningen for sektoren (28.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (-7.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.41%) er høyere enn for markedet som helhet (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.97%) er lavere enn for markedet som helhet (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.42%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.77 % er under sektorgjennomsnittet '10.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.77 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.5%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
