Bedriftsanalyse JEOL Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5855 ¥) er lavere enn rettferdig pris (7936.55 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 6.85 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.33 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.47%)
Ulemper
- Utbytte (1.56%) er under sektorgjennomsnittet (3.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.8%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JEOL Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | 4.7% | -1.5% |
| 90 dager | -5.8% | -15.7% | -1.4% |
| 1 år | -10.1% | 25.8% | 6.8% |
6951 vs Sektor: JEOL Ltd. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -35.88 % det siste året.
6951 vs Marked: JEOL Ltd. har klart dårligere enn markedet med -16.9 % det siste året.
Stabil pris: 6951 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6951 med ukentlig volatilitet på -0.1939 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5855 ¥) er lavere enn rettferdig pris (7936.55 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5855 ¥) er 35.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.75) er lavere enn for sektoren som helhet (195.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.75) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (131.04).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.55) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (129.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.48) er lavere enn for sektoren som helhet (134.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.48) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 60.99 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (60.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.09%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.11%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.69%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % er under sektorgjennomsnittet '3.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.32%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
