Bedriftsanalyse Shinko Electric Industries Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.59%)
Ulemper
- Prisen (5913 ¥) er høyere enn virkelig verdi (2341.5 ¥)
- Utbytte (1.34%) er under sektorgjennomsnittet (4.93%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (47.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.62 % har økt over 5 år fra 0.3319 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shinko Electric Industries Co., Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -0% | 2.9% |
| 90 dager | 7.5% | 3% | -3.2% |
| 1 år | 3% | 47.2% | -2.2% |
6967 vs Sektor: Shinko Electric Industries Co., Ltd. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -44.19 % det siste året.
6967 vs Marked: Shinko Electric Industries Co., Ltd. har overgått markedet med 5.26 % det siste året.
Stabil pris: 6967 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6967 med ukentlig volatilitet på 0.0583 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5913 ¥) er høyere enn rettferdig pris (2341.5 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5913 ¥) er 60.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.12) er lavere enn for sektoren som helhet (195.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.12) er lavere enn for markedet som helhet (129.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.89) er lavere enn for sektoren som helhet (131.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.89) er lavere enn for markedet som helhet (96.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.64) er lavere enn for sektoren som helhet (129.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.64) er lavere enn for markedet som helhet (96.39).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.58) er lavere enn for sektoren som helhet (139.67).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.58) er lavere enn for markedet som helhet (103.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 118.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (118.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.21%) er lavere enn for markedet som helhet (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.77%) er høyere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.78%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % er under sektorgjennomsnittet '4.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.3%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
