Bedriftsanalyse Futaba Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (564 ¥) er lavere enn rettferdig pris (582.42 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 0.703 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.7568 %.
Ulemper
- Utbytte (3.33%) er under sektorgjennomsnittet (29.42%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (47.4%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Futaba Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | 0% | -5.7% |
| 90 dager | 11.4% | 29.1% | -10.7% |
| 1 år | 9.3% | 47.4% | -11.8% |
6986 vs Sektor: Futaba Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -38.12 % det siste året.
6986 vs Marked: Futaba Corporation har overgått markedet med 21.04 % det siste året.
Stabil pris: 6986 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6986 med ukentlig volatilitet på 0.1785 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (564 ¥) er lavere enn rettferdig pris (582.42 ¥).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (564 ¥) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (220.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (135.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.238) er lavere enn for sektoren som helhet (156.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.238) er lavere enn for markedet som helhet (103.82).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3823) er lavere enn for sektoren som helhet (155.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3823) er lavere enn for markedet som helhet (104.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-86.98) er lavere enn for sektoren som helhet (163.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-86.98) er lavere enn for markedet som helhet (112.15).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.44%) er lavere enn for markedet som helhet (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.32%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.83%) er lavere enn for markedet som helhet (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.32%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.33 % er under sektorgjennomsnittet '29.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-14.58%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
