Bedriftsanalyse Hitachi Zosen Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (980 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1460.91 ¥)
- Nåværende gjeldsnivå 17.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.63%)
Ulemper
- Utbytte (3.2%) er under sektorgjennomsnittet (4.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (36.92%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hitachi Zosen Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | 0% | 0.9% |
| 90 dager | -3.1% | 7.2% | 2.4% |
| 1 år | 3.7% | 36.9% | 3.8% |
7004 vs Sektor: Hitachi Zosen Corporation har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -33.19 % det siste året.
7004 vs Marked: Hitachi Zosen Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.1041 % det siste året.
Stabil pris: 7004 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7004 med ukentlig volatilitet på 0.0718 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (980 ¥) er lavere enn rettferdig pris (1460.91 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (980 ¥) er 49.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.58) er lavere enn for sektoren som helhet (101.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.58) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (81.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.396) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.396) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.59) er lavere enn for sektoren som helhet (90.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.59) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 152.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (152.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.57%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.75%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.23%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.2 % er under sektorgjennomsnittet '4.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.96%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
