Bedriftsanalyse Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (191.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (44.32%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.59%)
Ulemper
- Prisen (1288 ¥) er høyere enn virkelig verdi (580.2 ¥)
- Utbytte (1.66%) er under sektorgjennomsnittet (4.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.27 % har økt over 5 år fra 14.82 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.9% | -2.1% | 0.1% |
| 90 dager | 23.7% | 34.7% | 3.3% |
| 1 år | 191.4% | 44.3% | 18% |
7011 vs Sektor: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 147.08 % det siste året.
7011 vs Marked: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. har overgått markedet med 173.42 % det siste året.
Stabil pris: 7011 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7011 med ukentlig volatilitet på 3.68 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1288 ¥) er høyere enn rettferdig pris (580.2 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1288 ¥) er 55 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.58) er lavere enn for sektoren som helhet (85.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.58) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (65.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.981) er lavere enn for sektoren som helhet (65.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.981) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.95) er lavere enn for sektoren som helhet (74.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.95) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.81 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (70.2%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (70.2%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.14%) er høyere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.16%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % er under sektorgjennomsnittet '4.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
