Bedriftsanalyse Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (74.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.27 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.65%)
Ulemper
- Prisen (2040 ¥) er høyere enn virkelig verdi (580.2 ¥)
- Utbytte (1.66%) er under sektorgjennomsnittet (4.23%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | -9.6% | -0.7% |
| 90 dager | -7.7% | 28.6% | -5.8% |
| 1 år | 74.1% | 20.3% | -8% |
7011 vs Sektor: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 53.8 % det siste året.
7011 vs Marked: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. har overgått markedet med 82.12 % det siste året.
Stabil pris: 7011 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7011 med ukentlig volatilitet på 1.43 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2040 ¥) er høyere enn rettferdig pris (580.2 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2040 ¥) er 71.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.58) er lavere enn for sektoren som helhet (101.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.58) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (81.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.981) er lavere enn for sektoren som helhet (81.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.981) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.95) er lavere enn for sektoren som helhet (90.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.95) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.14%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.24%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.16%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % er under sektorgjennomsnittet '4.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
