Bedriftsanalyse Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (114.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (44.32%).
Ulemper
- Prisen (5725 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1859.49 ¥)
- Utbytte (2.11%) er under sektorgjennomsnittet (4.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.54 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.59%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -2.1% | 1.9% |
| 90 dager | 29% | 34.7% | 1.7% |
| 1 år | 114.4% | 44.3% | 19% |
7012 vs Sektor: Kawasaki Heavy Industries, Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 70.11 % det siste året.
7012 vs Marked: Kawasaki Heavy Industries, Ltd. har overgått markedet med 95.44 % det siste året.
Stabil pris: 7012 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7012 med ukentlig volatilitet på 2.2 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5725 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1859.49 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5725 ¥) er 67.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.94) er lavere enn for sektoren som helhet (85.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.94) er lavere enn for markedet som helhet (117.52).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (65.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.452) er lavere enn for sektoren som helhet (65.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.452) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.26) er lavere enn for sektoren som helhet (74.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.26) er lavere enn for markedet som helhet (90.51).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.51 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-52.15%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-52.15%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.19%) er lavere enn for markedet som helhet (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9878%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9878%) er lavere enn for markedet som helhet (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.91%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % er under sektorgjennomsnittet '4.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.86%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
