Bedriftsanalyse IHI Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3869 ¥) er lavere enn rettferdig pris (6037.15 ¥)
- Aksjens avkastning det siste året (233.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (37%).
Ulemper
- Utbytte (2.8%) er under sektorgjennomsnittet (4.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.38 % har økt over 5 år fra 21.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-16.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IHI Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.6% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | 18.3% | 6.5% | 0.9% |
| 1 år | 233.8% | 37% | 18.1% |
7013 vs Sektor: IHI Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 196.78 % det siste året.
7013 vs Marked: IHI Corporation har overgått markedet med 215.7 % det siste året.
Stabil pris: 7013 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7013 med ukentlig volatilitet på 4.5 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3869 ¥) er lavere enn rettferdig pris (6037.15 ¥).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3869 ¥) er 56 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.88) er lavere enn for sektoren som helhet (85.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.88) er lavere enn for markedet som helhet (117.01).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (65.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (84.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4214) er lavere enn for sektoren som helhet (65.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4214) er lavere enn for markedet som helhet (84.05).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (112.29) er høyere enn for sektoren som helhet (74.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (112.29) er høyere enn for markedet som helhet (90.65).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -95.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-95.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-16.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-16.9%) er lavere enn for markedet som helhet (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.38%) er lavere enn for markedet som helhet (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.28%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.8 % er under sektorgjennomsnittet '4.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.8 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.8 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
