Bedriftsanalyse Japan Hospice Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 19.93 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 62.69 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-9.19%)
Ulemper
- Prisen (1420 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1134.77 ¥)
- Utbytte (1.09%) er under sektorgjennomsnittet (2.66%).
- Aksjens avkastning det siste året (-36.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.3484%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Japan Hospice Holdings Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | 2.5% | 0.3% |
| 90 dager | -6.3% | -0% | 1.1% |
| 1 år | -36.9% | -0.3% | 5.6% |
7061 vs Sektor: Japan Hospice Holdings Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -36.53 % det siste året.
7061 vs Marked: Japan Hospice Holdings Inc. har klart dårligere enn markedet med -42.48 % det siste året.
Stabil pris: 7061 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7061 med ukentlig volatilitet på -0.7092 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1420 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1134.77 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1420 ¥) er 20.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.49) er lavere enn for sektoren som helhet (110.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.49) er lavere enn for markedet som helhet (121.1).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.71) er lavere enn for sektoren som helhet (70.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.71) er lavere enn for markedet som helhet (88.19).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.83) er lavere enn for sektoren som helhet (75.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.83) er lavere enn for markedet som helhet (88.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.97) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.97) er lavere enn for markedet som helhet (94.73).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 107.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (107.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.33%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.5%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.09%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.09 % er under sektorgjennomsnittet '2.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.000293%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
