Bedriftsanalyse Feedforce Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 29.58 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.24%)
Ulemper
- Prisen (502 ¥) er høyere enn virkelig verdi (228.48 ¥)
- Utbytte (0.9881%) er under sektorgjennomsnittet (2.9%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.98%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Feedforce Group Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.9% | -0% | -1.4% |
| 90 dager | 4.3% | 0% | -3.5% |
| 1 år | -17% | 33% | -6% |
7068 vs Sektor: Feedforce Group Inc. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -50.02 % det siste året.
7068 vs Marked: Feedforce Group Inc. har klart dårligere enn markedet med -11.08 % det siste året.
Stabil pris: 7068 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7068 med ukentlig volatilitet på -0.3279 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (502 ¥) er høyere enn rettferdig pris (228.48 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (502 ¥) er 54.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.56) er lavere enn for sektoren som helhet (190.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.56) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.66) er lavere enn for sektoren som helhet (157.54).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.66) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.86) er lavere enn for sektoren som helhet (157.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.86) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.14) er lavere enn for sektoren som helhet (166.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.14) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.43%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9881 % er under sektorgjennomsnittet '2.9%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9881 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9881 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (488.39%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
