Bedriftsanalyse Macbee Planet, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 14.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.24%)
Ulemper
- Prisen (3220 ¥) er høyere enn virkelig verdi (1967.4 ¥)
- Utbytte (1.17%) er under sektorgjennomsnittet (2.9%).
- Aksjens avkastning det siste året (-82.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (32.98%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Macbee Planet, Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -0% | -1.9% |
| 90 dager | 27.9% | 0% | -5% |
| 1 år | -82.5% | 33% | -6.7% |
7095 vs Sektor: Macbee Planet, Inc. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -115.49 % det siste året.
7095 vs Marked: Macbee Planet, Inc. har klart dårligere enn markedet med -75.81 % det siste året.
Stabil pris: 7095 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Tokyo Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 7095 med ukentlig volatilitet på -1.59 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3220 ¥) er høyere enn rettferdig pris (1967.4 ¥).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3220 ¥) er 38.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (86.46) er lavere enn for sektoren som helhet (190.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (86.46) er lavere enn for markedet som helhet (129.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (19.67) er lavere enn for sektoren som helhet (157.54).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (19.67) er lavere enn for markedet som helhet (96.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.01) er lavere enn for sektoren som helhet (157.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.01) er lavere enn for markedet som helhet (96.35).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (45.36) er lavere enn for sektoren som helhet (166.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (45.36) er lavere enn for markedet som helhet (102.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 152.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (152.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.28%) er høyere enn for markedet som helhet (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.09%) er høyere enn for markedet som helhet (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.52%) er høyere enn for markedet som helhet (8.77%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % er under sektorgjennomsnittet '2.9%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.81%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
